AIネイティブのフルサービス型ファンド管理サービスを提供する"Formulary Financial"がSeedで$4.6Mを調達

Formulary Financialは、Khosla Venturesがリードし、Acrew Capital, Company Ventures, Human Ventures, Serena Ventures, Alumni Venturesなどが参加したSeedで$4.6Mを調達した。

2025年に設立され得たAIネイティブのフルサービス型ファンド管理サービスを提供するFormulary Financialは、プライベートエクイティ、成長エクイティ、ベンチャーキャピタルに投資ライフサイクル全体にわたる包括的なファンド管理サービス（会計、報告、コンプライアンス、監査、資本活動、投資家コミュニケーションなど）を提供しています。このサービスは AIネイティブプラットフォームによって動かされ、データをリアルタイムで正確・統合・アクセス可能にします。

プライベートマーケット資本の$23T以上が、依然として誤ったスプレッドシート、旧式ソフトウェア、高額な影のファンド管理プロセスで管理されています。既存のプロバイダーは、レガシーインフラへの最新ツールの適合化を試み、新しいソフトウェアソリューションはエージェント型ワークフローで会計士を置き換える実験をしています。しかし根本的な問題は未解決のままです。データは信頼できず断片化され、資産運用会社が大きく複雑になるにつれて、専門的なファンド管理支援の必要性はますます高まっています。

ファンド管理業界は大きなボトルネックにも直面しています。会計士は時間の最大70%を反復的な管理作業とエラーが出やすいデータ入力に費やしており、GPやLPへのサービス提供に集中できていません。このことは生産性に大きな負担をかけ、投資家がタイムリーで正確なデータや高品質なサービスを受け取ることを妨げています。その結果、GPは自らのファンドデータの検証に時間を浪費し、LPは遅れた、または誤った報告を受け取っています。投資ライフサイクル全体で十分なファンド管理支援が欠如していると、コンプライアンス問題や規制罰金、投資家の信頼喪失といった他の不要なコストやリスクにもつながりかねません。

Formulary はこれらの断片化されたシステムを置き換えます。

• 一元的な真実の情報源：単一プラットフォームが外部および内部のデータソースを統合し、分散したツールの必要性を排除して、資産運用会社の監査可能で包括的なビューを提供します。
• リアルタイム報告：記録は四半期ごとではなく即座に更新・管理・追跡され、投資家に意思決定に必要なタイムリーな情報を提供します。
• パーソナライズされた投資家サービス：ワークフローに AI を組み込むことで、会計士は価値を付加する活動、深い問題解決、GP と LP の両方への戦略的助言に集中できます。

今日のファンド管理は手動照合、低品質なデータ、大きな機会損失によって定義されています。多くの会社は資本フローを管理するために冗長な並列会計プロセスを実行しています。Formulary はファンド管理を根本から再設計し、AI によってファンド会計ワークフローに力を与え、生産性を加速し、クライアント向けにカスタマイズされた洞察を生成します。

Formulary はすでに幅広い主要資産運用会社と協業しており、プラットフォームを使ってデータの正確性を保ち、手動作業を削減し、報告サイクルを加速することで、GP と LP にパフォーマンス指標へのリアルタイムな可視性を提供しています。

実際には、Formulary は統一されたプラットフォームでファンド管理プロセスを終始完了できるよう会計士を能力強化します。財務諸表やカスタムレポートの生成から資本活動や請求書の管理まで、Formulary は業界で最も時間がかかり、エラーが発生しやすい作業を効率化します。